|
{Название компании}
|
{Название документа}
|
|
|
Автор
10/05/2017
|
|
Дата изменения
|
Содержание изменений
|
Автор
|
|
10 мая 2017
|
Первичный выпуск
|
Имя
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основной сервис и результат выполнения процесса:
|
Сервис или результат
|
Соглашение об уровне сервиса
|
|
Заключенный
договор с контрагентом
|
25 р.д., инициатор отвечает за прохождение
документов по процессу
|
|
Оплаченные
документы
|
5-12 р.д.,
инициатор отвечает за прохождение документов по процессу
|
Таблица 1. Ключевые ответственные
|
Ответственные за процесс
|
Кто назначен
|
С какой даты назначен
|
|
Держатель бюджета
|
|
|
|
Владелец описания
|
|
|
|
Ответственный за корректное
исполнение
|
|
|
|
Бизнес-контролер
|
|
|
|
Корпоративный
аудитор
|
|
|
|
Бизнес-аналитик
|
|
|
|
Владелец
бизнес-требований
|
|
|
|
Разработчик
|
|
|
|
Техподдержка
|
|
|
Таблица 2.
Чек-лист процесса
|
Пункт
|
Подробности см. документ
|
|
Условия запуска процесса:
·
Есть инициатор расхода,
готовый выполнить все шаги процесса
·
Определена статья
бюджета, с которой будет оформлен расход
·
Руководитель
инициатора согласен с необходимостью расхода
·
Возможные
источники поставок определены
|
|
|
1.
Предмет договора
определен и согласован с руководителем и юристами
|
|
|
2.
Коммерческие
предложения получены
|
|
|
3.
Документы
контрагента проверены службой безопасности, карточка контрагента передана в
канцелярию
|
|
|
| |
| Не более 10 пунктов |
|
|
| |
|
|
|
|
Условия досрочной остановки процесса:
1. Контрагент не прошел проверки СБ
2. Тендерный комитет не одобрил поставщика
3. Расход не одобрен
4. Условия договора не согласованы
5. Документы на оплату некорректные
6. Исчезла необходимость в расходе
7. Заявка на оплату не утверждена
|
|
|
Условия завершения процесса:
·
|
|
Таблица 3. Связь с другими процессами
Входит в процесс
верхнего уровня «Практика финансового контроля»
|
С каким процессом взаимодействует (код
документа)
|
Формат взаимодействия
(документ, отчет, интерфейсы)
|
Соглашение об уровне сервиса
|
|
Тендерная
процедура для коммерческих закупок
|
Заявка на потребность по форме …
Служебная записка о резервах по форме …
Коммерческое предложение по форме …
Служебная записка с обоснованием выбора
безальтернативного поставщика по форме …
Отсканированные копии документов
|
Инструкция о порядке заключения договоров
01-3-СЕО/16 от 08.04.2014
Положение о выборе контрагента для
коммерческих закупок
|
|
|
Таблица 4. Роли в процессе
|
Роль
|
Что делает
|
Необходимые компетенции
|
Ключевые требования роли, предъявляемые к
процессу
|
Должность, назначенная на роль
|
|
Инициатор расхода
|
·
Общается с
контрагентом, получает от него документы
·
Обеспечивает
исполнение всех шагов процесса
|
·
Ведение
переговоров
·
Общение с
контрагентом
·
Оформление
договоров
·
Оформление
документов
·
Управление
версиями документов
|
Должен
своевременно узнавать о проблемах исполнения шага процесса, должен немедленно
получать уведомление о завершении шага процесса.
Должен быть
поиск поставщиков из списка одобренных контрагентов и действующих договоров,
чтобы избегать задвоенных контрактов.
|
Любой
сотрудник компании
|
|
Держатель статьи
бюджета
|
·
|
·
|
|
|
|
Финансовый
контроль
|
·
|
·
|
|
|
|
|
Таблица 5. Документы и отчетность процесса
|
Документ или отчет
|
Источник документа/данных
|
Процедура получения отчетности (ссылка)
|
|
Коммерческий
договор поставки
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
Таблица 6. План и результаты проверок
|
Требование
|
Процедура
|
Результат (ссылка на документ)
|
|
|
|
|
Таблица 7. План и результат приемки
|
Требование
|
Процедура
|
Результат (ссылка на документ)
|
|
|
|
|
1.
Функциональное описание процесса
{Не блок-схема, а именно из каких функциональных блоков (компонент) состоит процесс и связи между ними. Принципиальная схема деятельности в процессе.}
2.
Пошаговое описание SIPOC (не обязательный блок)
|
От кого
|
Что на входе
|
Шаг процесса и место его выполнения
|
Что на выходе
|
Кому передается
|
|
|
|
|
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий